1867.叫2023投资策略， 防守反击

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之所以还是要把自己的思路写清楚, 是因为我希望我的投资一定是基于思考, 而不是撞大运; 也是因为股市投资, 起码在目前看, 变得越来越不确定, 风险越来越大; 这风险不仅仅来自于宏观经济增速的快速滑落, 也来自地缘政治关系的紧张, 让一切都变得非常难以把握, 中概股的回归最终结局是什么? 中美脱钩脱到何种程度? 出口导向型的经济走向何方? 房地产继续房住不炒么? 全面注册制会大幅度拉低估值么? 经济增速回落会拖累大盘蓝筹股的业绩么? 等等问题, 我或许有些答案, 但始终是模糊不清, 无法系统而得出清晰的结论。

模糊不清而不系统的最好的对策或许就是:防守反击; 至于防守反击的板块选择, 基于我的几个设想, 我将会在下面稍作解释:

第一个设想: A股依然具有投资机会

目前上海指数依然维持在3000点附近, 太稳了, N年不变的稳定, 这种稳定对于投资客来说就是可以在这个市场继续挖掘宝贝的前提, 我估摸着后面会继续稳定下去, 这就给我们投资带来了确定性的基础; 或许, 我们现在的机会看上去纯粹是个货币现象, 但哪也不妨碍我们取得好的收益, 跑赢通胀……

第二个设想: 中国2023年将面临着比较大的通货膨胀

方丈前不久说通缩的时候, 我也认真想了想, 从工业产品角度看,我非常赞同方丈的观点, 一个为全世界准备的产能当面临和最大的几个客户脱钩的时候, 产能过剩是可以完全看得到的局面, 但通缩并不能可以给我们带来财富的增加, 而通涨可以。我查了一些数据 , 2019年中国的M2是198万亿, 2020年底则是218万亿, 2021年底是238万亿, 而到了2022年中, 这个数字已经变成了258万亿, 年底是278万亿么? M2/GDP到了2.1倍。

哪这些资金在消费者逐步恢复信心之后, 到底去向何方? 房市, 股市, 生活必需品?

第三个设想: 中国将面临一场流感大流行

中国自从2020年疫情爆发以来, 已经戴了三年的口罩, 而且大家都知道我们老百姓是非常守规矩的一群老百姓, 这导致的直接后果就是流感基本消失, 同时也会导致大家体内的流感免疫能力消失, 这一点从今年南方夏季流感大规模爆发就可以看出。

医药股自古以来就是防守反击最好的板块, 我大多数医药医疗疫苗板块都会侧重这个设想, 同时注重流感疫苗和特效药的选择。这个流感股打算投入30%的仓位。

两个投资大方向之外, 我还选了三个细分领域:

1、 石墨

大家都知道中东出石油, 中国有稀土; 但其实我前几天看马斯克的抱怨是: 除了中国, 他从别的地方买不到合格的石墨材料做电池; 后来我读了很多篇标普金属关于石墨的资料, 才发现原来全球石墨材料也是中国垄断的，这就让我认真的想了想，电动化的核心就是电池，中国之外欧美开了38个超级电池工厂，他们电池所用的负极石墨材料都要从中国买，哪也是一个增长前景非常乐观的方向；

2 、 无人机

未来的战争就是远程制导武器+无人机+卫星, 俄乌就是最好的无人机推广会…

3、 国际旅游

年底大概率全面放开, 国人应该已经憋疯了

以上估计就是我2023年的投资方向了, 虽然或有调整, 个股我会慢慢的一个个放到组合里, 供大家参考吧。

补充一段关于港股:我继续看好港股未来的估值修复行情, 很多人说危机危机, 危险即是机会; 港股这次也是, 首先权重股比如腾讯和阿里最近被打压, 将来十之八九有翻身的机会, 至于什么时候什么价格则是仁者见仁智者见智了; 其次我对人民币直投港股非常有信心, 所以我选了香港交易所这只股票; 很多人对南下诟病很久了, 但其实我做港股这两年半收益非常之高, 不过今年靠的是剑走偏门抄底新东方在线成功, 但也足以说明机会永远是存在的。