1984.2023年投资策略展望

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欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好,我是主播匪石-34,今天分享的内容叫2023年投资策略展望,来自李昂纳多flying


1,先说口罩方面:防控政策大家都有目共睹,很多地区已经不再要求查验核酸检测,只需要绿马就能通行。


同时,抖音快手等平台有越来越多的博主,在科普口罩相关的知识,以此消除大家的恐惧心理。


种种迹象表明,我国正在不断趋向于,而不是,这点是当前市场的共识。


2,利好哪些行业:参考亚洲其他国家的开放经验,在开放初期,大家通常都不敢出门,而是囤积大量治感冒的药品。


在这个阶段,跟治感冒相关的医药企业销量会有明显提振,但是股价往往提前反应预期,目前这个行业已经炒作过一波,短期不适合参与。


随着管控逐步开放,2-3个季度之后,人们将会恢复到疫情前的生活状态,在这个阶段,旅游、酒店、航空、餐饮等行业会有明显复苏,但股价涨幅集中在预开放或开放初始阶段,后知后觉者都将成为接盘侠。


3,人们的生活终将回到疫情前的状态:


2023年上半年经济随开放处于阵痛期,很多行业并不好过,同比增长率仍维持在低位甚至负增长,但下半年会有明显好转,尤其是疫情受损的消费行业。

因为2022年下半年全国多地处于长期停摆状态,2023年下半年将出现同比大幅度增长,高端白酒、次高端白酒、医美、消费行业都将明显回升,消费行业不只是我们常见的酱油、牛奶、榨菜、零食等,也包括啤酒和免税。


4,利空哪些行业:正所谓成也萧何,败也萧何,曾经受益于疫情的检测、疫苗、设备、防护用品、线上零售等行业,将在开放后迎来黑暗时刻,对这类个股不要因为当前的pe非常低而买入,否则你会发现越持有估值越高,如果没有新的历史级别事件发生,或许10年内都没有解套的可能。


5,美股到了布局时刻:鉴于11月美国通胀率有所好转,美联储主席老鲍在1130日讲话:最快12月就会放缓加息步伐,这表明美联储激进加息的策略即将进入尾声,未来的节奏将是维持一段时间高利率,然后进入降息通道。这无疑对美股是直接性利好,降息将会释放更多的流动性到股市,推升下一波牛市。


6,港股:今年9月以来,恒生指数连创新低,在估值上,已经创下了历史最低估值,打12折的个股可谓数不胜数。


港股的惨烈程度,是价值投资者的圣地,也是坟墓,连腾讯这家护城河堪比茅台苹果的优秀公司,估值也来到了个位数。仿佛再一次看到了塑化剂事件下的茅台,在黎明前倒下的投资者都成为了这片大地的养料,港股此前有多惨烈,未来就有多壮观,510倍大牛股将在港股层出不穷。